根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務(wù)院令492號）、《廣西壯族自治區(qū)政府信息公開制度（試行）》、《廣西壯族自治區(qū)行政機(jī)關(guān)主動公開政府信息工作制度（試行）》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2016〕143號）和自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算公開工作實(shí)施方案〉的通知》（桂辦發(fā)〔2016〕62號）要求，現(xiàn)將我委2018年部門預(yù)算編制情況說明如下：

第一部分：部門概況

一、基本情況

根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（國務(wù)院令第378號）、《自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府關(guān)于區(qū)直機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（桂發(fā)〔2004〕1號）、《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（桂政辦發(fā)〔2004〕76號）精神，2004年，組建了廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱自治區(qū)國資委），為自治區(qū)人民政府直屬正廳級特設(shè)機(jī)構(gòu)。

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（桂政辦發(fā)〔2010〕113號）規(guī)定，自治區(qū)人民政府授權(quán)自治區(qū)國資委代表自治區(qū)人民政府履行出資人職責(zé)。自治區(qū)國資委監(jiān)管范圍是自治區(qū)直屬企業(yè)（含區(qū)直部門所屬企業(yè)、經(jīng)營與開發(fā)類事業(yè)單位）的國有資產(chǎn)，以及自治區(qū)授權(quán)的經(jīng)營性國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

（一）主要職責(zé)

1．根據(jù)自治區(qū)人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》及《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)和自治區(qū)人民政府規(guī)章履行出資人職責(zé)，監(jiān)管自治區(qū)直屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理工作。

2．負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)和自治區(qū)人民政府規(guī)則草案，制定有關(guān)監(jiān)管制度，依法對市、縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

3．指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

4．承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核等方式對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

5．通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營管理者激勵和約束制度。

6．按照有關(guān)規(guī)定，代表自治區(qū)人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。

7．負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和制定等工作。

8．根據(jù)自治區(qū)人民政府的授權(quán)，負(fù)責(zé)對經(jīng)營性國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

9．按照出資人職責(zé)，督促所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)的方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

10．承辦自治區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）職責(zé)調(diào)整

1．加強(qiáng)指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組的職責(zé)，加快國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有資本更多地投向關(guān)系國家安全和國民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和構(gòu)建領(lǐng)域。

2．強(qiáng)化國有資產(chǎn)經(jīng)營財(cái)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的職責(zé)，進(jìn)一步完善所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核制度，促進(jìn)企業(yè)履行社會責(zé)任。

（三）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1．辦公室（黨委辦公室）

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、會議、機(jī)要、保密、信息、財(cái)務(wù)、檔案、安全包圍、應(yīng)急管理、信息化和政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)黨委會和委主任辦公會議決定事項(xiàng)的督辦工作。

2．政策法規(guī)處

起草國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)和規(guī)章草案；承擔(dān)機(jī)關(guān)政策性文稿和規(guī)范性文件的審核協(xié)調(diào)工作；研究國有企業(yè)改革和發(fā)展中的有關(guān)法律問題，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)法制建設(shè)；承辦機(jī)關(guān)法律事務(wù)。

3．財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核評價(jià)處

負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督工作，承辦所監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)決算的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)績效評價(jià)工作；研究提出所監(jiān)管企業(yè)重大資產(chǎn)損失責(zé)任追究的意見和措施；承擔(dān)自治區(qū)直屬企業(yè)清產(chǎn)核資及其資產(chǎn)損失核銷工作；承擔(dān)國有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析工作；綜合研究國有經(jīng)濟(jì)和所監(jiān)管企業(yè)的運(yùn)行狀況；完善所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核制度，對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行年度和任期考核；綜合考核評價(jià)所監(jiān)管企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績；提出國有企業(yè)收入分配制度改革的指導(dǎo)意見；按照有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)工資分配總體水平的調(diào)控工作；提出所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度和激勵辦法并組織實(shí)施；規(guī)范所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)消費(fèi)和職工福利保障。

4．產(chǎn)權(quán)與收益管理處

研究提出改革國有資產(chǎn)管理辦法和管理制度的意見，擬訂國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、處置及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處等方面的管理制度和管理辦法；負(fù)責(zé)所監(jiān)管單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、處置及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處等工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管單位資產(chǎn)評估項(xiàng)目的核準(zhǔn)和備案；對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)進(jìn)行預(yù)算管理，負(fù)責(zé)所監(jiān)管國有資產(chǎn)收益的監(jiān)繳，并對收益的使用進(jìn)行監(jiān)督；審核所監(jiān)管企業(yè)資本金變動、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及發(fā)債方案；制訂企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易監(jiān)督管理制度，培育和發(fā)展產(chǎn)權(quán)交易市場，監(jiān)督、規(guī)范國有產(chǎn)權(quán)交易。

5．企業(yè)改革改組發(fā)展處

研究提出全區(qū)國有企業(yè)改革的政策建議；研究提出發(fā)展大公司大企業(yè)集團(tuán)的政策、措施；指導(dǎo)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)和董事會建設(shè)工作；研究完善國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營制度并對授權(quán)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督；擬訂所監(jiān)管企業(yè)的合并、股份制改造、上市、合資等重組方案，對其中需要國有股東決定的事項(xiàng)提出意見；審核所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；承擔(dān)對所監(jiān)管企業(yè)重大投資決策履行出資人職責(zé)的工作；承擔(dān)所出資的國有獨(dú)資公司章程的審核工作；指導(dǎo)國有企業(yè)主輔分離、輔業(yè)改制和富余人員分流工作；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、管理現(xiàn)代化和信息化等工作；聯(lián)系所監(jiān)管企業(yè)安全生產(chǎn)工作；擬訂自治區(qū)政企分開和企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)改革工作方案及有關(guān)政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)自治區(qū)直屬政企分開和企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)改革工作。

6．綜合管理處（行政審批辦公室）

承擔(dān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制改革等重大問題的調(diào)查研究工作；負(fù)責(zé)重要文件和報(bào)告的起草工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)信訪工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)信訪和維護(hù)穩(wěn)定工作；承擔(dān)指導(dǎo)和監(jiān)督市、縣國有資產(chǎn)管理的具體工作；牽頭負(fù)責(zé)行政審批工作。

7．監(jiān)事會工作處（自治區(qū)國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室）

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)國有企業(yè)監(jiān)事會的日常管理工作。

8．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)對所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的考察工作并提出任免建議；考察推薦董事、監(jiān)事及獨(dú)立董事人選；探索符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員考核、評價(jià)和選任方式；擬訂并組織實(shí)施向自治區(qū)直屬國有控股和參股企業(yè)派出國有股權(quán)代表的方案。

9．社會事業(yè)資產(chǎn)管理處

負(fù)責(zé)監(jiān)督管理自治區(qū)人民政府授權(quán)的科研院所轉(zhuǎn)制企業(yè)和經(jīng)營性國有資產(chǎn)；擬訂國有資產(chǎn)經(jīng)營公司組建方案；參與研究制訂全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)管工作的有關(guān)政策、制度和辦法；承擔(dān)自治區(qū)直屬企業(yè)住房制度改革方案審核工作。

10．黨建工作處（黨委組織部）

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)黨組織建設(shè)和黨員教育、管理工作，協(xié)助做好中央駐桂企業(yè)黨的建設(shè)工作；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。

11．宣傳群工處（黨委宣傳部、黨委群眾工作部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部）

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)所監(jiān)管單位黨的思想建設(shè)、精神文明建設(shè)和宣傳工作；指導(dǎo)和推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)的思想政治工作和企業(yè)文化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)對外宣傳和新聞工作；協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)的工會、青年、婦女工作，承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)共青團(tuán)工作委員會的日常工作；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的統(tǒng)戰(zhàn)工作和知識分子工作。

12．人事處

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理和機(jī)構(gòu)編制工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的外事工作，開展對外交流與合作。

13. 文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理處

承擔(dān)由自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責(zé)的自治區(qū)文化企業(yè)相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)起草自治區(qū)國有文化企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)、規(guī)則草案；負(fù)責(zé)承辦自治區(qū)文化企業(yè)資產(chǎn)清查、產(chǎn)權(quán)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)評價(jià)等資產(chǎn)監(jiān)督基礎(chǔ)工作；負(fù)責(zé)自治區(qū)國有文化企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的管理和考核；對市縣國有文化企業(yè)資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)等。

機(jī)關(guān)黨委 ??負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群工作。

離退休人員工作處 ??負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員工作，指導(dǎo)直屬單位的離退休人員工作。

（四）其他合署辦公機(jī)構(gòu)

1. 根據(jù)《關(guān)于自治區(qū)紀(jì)委駐自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會紀(jì)檢組機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（桂編〔2017〕9號），撤銷原自治區(qū)國資委紀(jì)律檢查委員會一室、二室，自治區(qū)紀(jì)委駐自治區(qū)國資委紀(jì)檢組設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、第一紀(jì)檢室、第二紀(jì)檢室。

2. 根據(jù)自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于向自治區(qū)直屬國有獨(dú)資及國有控股企業(yè)派駐監(jiān)事會有關(guān)機(jī)構(gòu)編制問題的批復(fù)》（桂編〔2006〕158號）、《關(guān)于向自治區(qū)直屬國有企業(yè)和國有控股企業(yè)派駐第六監(jiān)事會有關(guān)機(jī)構(gòu)編制問題的批復(fù)》（桂編〔2016〕53號），同意向自治區(qū)直屬國有獨(dú)資及國有控股企業(yè)派駐監(jiān)事會6個(gè)，派駐監(jiān)事會的主要職能是：

（1）對自治區(qū)直屬企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)行的決策、執(zhí)行行為及國有資產(chǎn)保值增值狀況進(jìn)行全過程監(jiān)督，定期召開會議并提出監(jiān)督評價(jià)意見。

（2）審核自治區(qū)直屬企業(yè)財(cái)務(wù)帳目及有關(guān)會計(jì)資料，對財(cái)務(wù)報(bào)告反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督，對資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。必要時(shí)向董事會、經(jīng)理層及有關(guān)職能 質(zhì)詢，提記政府審計(jì)部門或委托社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（3）當(dāng)自治區(qū)直屬企業(yè)董事會、經(jīng)理層等高級管理人員的行為違反法律法規(guī)和損害企業(yè)利益時(shí)，要求董事會、經(jīng)理層等高級管理人員予以糾正。

（4）對自治區(qū)直屬企業(yè)董事、經(jīng)理等高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律法規(guī)、公司章程或股東會決議的董事、經(jīng)理等高級管理人員提出罷免建議。

（5）定期向自治區(qū)國資委報(bào)告工作，包括日常監(jiān)督工作報(bào)告和重大監(jiān)督事項(xiàng)專項(xiàng)報(bào)告。

（6）對自治區(qū)直屬企業(yè)所屬企業(yè)監(jiān)事會工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（7）履行自治區(qū)國資委和公司章程規(guī)定的其它職責(zé)。

二、人員構(gòu)成情況

自治區(qū)國資委在職行政編制人數(shù)核定為81名（桂政辦發(fā)〔2010〕133號、桂編〔2016〕77號、桂編〔2017〕9號），目前實(shí)有在編人數(shù)68人；自治區(qū)紀(jì)委派駐自治區(qū)國資委在職行政編制人數(shù)核定為11名（桂編〔2017〕9號），目前實(shí)有在編人數(shù)7人。

派駐監(jiān)事會機(jī)關(guān)行政編制24名，后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)3名（桂編〔2008〕77號、桂編〔2016〕53號）；目前實(shí)有行政在編人數(shù)23人，聘用控制數(shù)實(shí)有人數(shù)3人（老人老辦法）。

機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心原核定事業(yè)編制10人（桂編〔2004〕36號），后重新核定編制2人（原有人員按老人老辦法統(tǒng)發(fā)工資，桂編〔2006〕105號），接收安置有色、糖業(yè)兩公司人員增加控制數(shù)12人（按老人老辦法統(tǒng)發(fā)，桂編〔2006〕259號、桂編辦請〔2007〕14號），現(xiàn)事業(yè)編制總數(shù)2名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心控制總數(shù)14名；現(xiàn)編制內(nèi)實(shí)有事業(yè)編制1人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心控制數(shù)內(nèi)實(shí)有10人（老人老辦法）。

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于廣西糖業(yè)公司離退休人員管理有關(guān)問題的批復(fù)》（桂政函〔2005〕172號），廣西糖業(yè)公司62名離退休職工于2005年劃歸我委管理，執(zhí)行財(cái)政統(tǒng)發(fā)；現(xiàn)實(shí)有51人。

綜上，我委現(xiàn)實(shí)有財(cái)政全供給人數(shù)190人。其中機(jī)關(guān)行政在職98人，機(jī)關(guān)事業(yè)在職14人；機(jī)關(guān)行政離退休25人，機(jī)關(guān)事業(yè)離退休2人，接收廣西糖業(yè)公司離休2人，退休49人。

根據(jù)以上職責(zé)、職能機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制情況，編制2018年自治區(qū)國資委本級部門預(yù)算。

第二部分：部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（表格較大，請點(diǎn)擊下載查看）

收支預(yù)算總表.doc

二、部門收入預(yù)算總表（表格較大，請點(diǎn)擊下載查看）

收入預(yù)算總表.doc

三、部門支出預(yù)算總表（表格較大，請點(diǎn)擊下載查看）

支出預(yù)算總表.doc

四、部門財(cái)政撥款收支總表（表格較大，請點(diǎn)擊下載查看）

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表.doc

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況表（表格較大，請點(diǎn)擊下載查看）

一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表.doc

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況表

備注：2018年自治區(qū)國資委部門預(yù)算中沒有政府性基金預(yù)算收支。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況表(表格較大，請點(diǎn)擊下載查看）

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表.doc

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表格較大，請點(diǎn)擊下載查看）

一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表.doc

九、部門財(cái)政資金撥款支出表（全口徑分部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類）(表格較大，請點(diǎn)擊下載查看）

部門財(cái)政資金撥款支出表（全口徑分部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類）.doc

十、財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表（含一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)情況）

第三部分：2018年部門預(yù)算報(bào)表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明

收入預(yù)算總規(guī)模、各項(xiàng)收入預(yù)算及增減變化情況。

2018年收入預(yù)算22909.28萬元，同比增加2073.92萬元，增長9.95%。其中：

一般公共預(yù)算撥款8452.28萬元，同比減少170.78萬元，下降1.98%；一般公共預(yù)算撥款收入減少的主要原因是自治區(qū)財(cái)政扣減了總收入指標(biāo)控制數(shù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款14457.00萬元，同比增加2267.00萬元，增長18.60%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款增長的主要原因是增加了中央專項(xiàng)資金國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移收入5107.00萬元，專項(xiàng)用于"三供一業(yè)"移交補(bǔ)助。

2018年預(yù)算撥款結(jié)余收入0.00萬元，同比減少22.30萬元，下降100%。其中：一般公共預(yù)算撥款凈結(jié)余可安排的資金0.00萬元，同比不變；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，同比減少22.30萬元，下降100%。上年結(jié)余收入下降的主要原因是安排在2017年開支的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)在必須開支部分后，剩余額度全部申請收回國庫。

2018年度部門預(yù)算中自治區(qū)國資委無納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、一般債務(wù)收入、政府性基金撥款、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金等其他收入項(xiàng)目。

2018年總收入增長的主要原因是增加了中央專項(xiàng)資金國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移收入5107.00萬元，專項(xiàng)用于"三供一業(yè)"移交補(bǔ)助。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算為22909.28萬元，同比增加2073.92萬元，增長9.95%。其中基本支出2171.97萬元，占支出總預(yù)算9.48%，同比增加185.59萬元，增長9.34%；項(xiàng)目支出20737.31萬元，占支出總預(yù)算90.52%，同比增加1888.33元，增長10.02%。

支出預(yù)算增長的主要原因是增加了中央專項(xiàng)資金國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移收入安排的"三供一業(yè)"移交補(bǔ)助支出科目5107.00萬元，專項(xiàng)用于"三供一業(yè)"移交補(bǔ)助。

其中"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為88.86萬元，占支出總預(yù)算0.39%，同比減少0.83萬元，下降0.93%。"三公"經(jīng)費(fèi)各明細(xì)項(xiàng)變化情況如下：

其中公務(wù)接待費(fèi)支出11.87萬元，占支出總預(yù)算0.05%，同比減少0.83萬元，下降6.54%；因公出國（境）費(fèi)為43.00萬元，占支出預(yù)算0.19 %，同比不變；公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.99萬元（全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)），占支出總預(yù)算0.15%，同比不變。

三公經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是根據(jù)歷年公務(wù)接待實(shí)際開支情況壓減了年初預(yù)算額度。

各類支出預(yù)算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

1. 按支出功能分類科目劃分，共分為十二類，其中：

行政運(yùn)行（國有資產(chǎn)監(jiān)管）科目1446.65萬元，占支出總預(yù)算8.13%，同比增加69.20萬元，增長5.02%。

一般行政管理事務(wù)（國有資產(chǎn)監(jiān)管）科目6028.83萬元，占支出總預(yù)算33.87%，同比增減少214.85萬元，下降3.44%。

歸口管理的行政事業(yè)單位離退休295.04萬元，占支出總預(yù)算1.66%，同比減少142.36萬元，下降32.55%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出258.78萬元，占支出總預(yù)算1.45%，同比增加57.18萬元，增長28.36%。

住房公積金科目155.27萬元，占支出總預(yù)算0.87%，同比增加5.08萬元，增長3.38%。

行政事業(yè)單位醫(yī)療科目103.51萬元，占支出總預(yù)算0.58%，同比增加22.87萬元，增長28.36%。

機(jī)關(guān)服務(wù)（國有資產(chǎn)監(jiān)督）科目163.95萬元，占支出總預(yù)算0.92%，同比增加31.85萬元，增長24.11%。

"三供一業(yè)"移交補(bǔ)助支出科目5107.00萬元，占支出總預(yù)算22.29%，2017年年初預(yù)算沒有編制此項(xiàng)科目支出，不具同比可比性。

國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出科目660.00萬元，占支出總預(yù)算3.71%，同比減少10.00萬元，下降1.49%。

其他解決歷史遺留問題及改革成本支出科目880.00萬元，占支出總預(yù)算4.94%，同比減少30.00萬元，下降3.30%。

公益性設(shè)施投資支出科目7000.00萬元，占支出總預(yù)算39.32%，同比不變。

其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出科目810.00萬元，占支出總預(yù)算4.55%，同比增加177.70萬元，增長28.10%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算2171.97萬元，占支出總預(yù)算9.48%，同比增加185.59萬元，增長9.34%。其中：

工資福利支出預(yù)算1576.10萬元，占基本支出預(yù)算72.55%，同比增加283.91萬元，增長21.97%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算495.43萬元，占基本支出預(yù)算22.81%，同比增加36.06萬元，增長7.85%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算100.44萬元，占基本支出預(yù)算4.62%，同比減少134.38萬元，下降57.23%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出大幅下降的主要原因是"住房公積金"科目調(diào)整至"工資福利支出"下核算。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算20737.31萬元，占支出總預(yù)算90.52%，同比增加1888.33元，增長10.02%。

項(xiàng)目支出預(yù)算增長的主要原因是增加了中央專項(xiàng)資金國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移收入安排的"三供一業(yè)"移交補(bǔ)助支出科目5107.00萬元，專項(xiàng)用于"三供一業(yè)"移交補(bǔ)助。

二、2018年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算8452.28萬元，同比減少170.78萬元，下降1.98%；其中：自治區(qū)本級經(jīng)費(fèi)撥款8452.28萬元，同比減少170.78萬元，下降1.98%。我委無納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)等其他一般公共預(yù)算收入預(yù)算。

一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算減少的主要原因是自治區(qū)財(cái)政扣減了總收入指標(biāo)控制數(shù)。

其中基本支出預(yù)算2171.97萬元，占支出總預(yù)算9.48%，同比增加185.59萬元，增長9.34%；項(xiàng)目支出預(yù)算6280.31萬元，占支出總預(yù)算27.41%，同比減少356.37萬元，下降5.37%。

按功能科目分類，其中：

行政運(yùn)行（國有資產(chǎn)監(jiān)管）科目1446.65萬元，占支出總預(yù)算8.13%，同比增加69.20萬元，增長5.02%。

一般行政管理事務(wù)（國有資產(chǎn)監(jiān)管）科目6028.83萬元，占支出總預(yù)算33.87%，同比增減少214.85萬元，下降3.44%。

歸口管理的行政事業(yè)單位離退休295.04萬元，占支出總預(yù)算1.66%，同比減少142.36萬元，下降32.55%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出258.78萬元，占支出總預(yù)算1.45%，同比增加57.18萬元，增長28.36%。

住房公積金科目155.27萬元，占支出總預(yù)算0.87%，同比增加5.08萬元，增長3.38%。

行政事業(yè)單位醫(yī)療科目103.51萬元，占支出總預(yù)算0.58%，同比增加22.87萬元，增長28.36%。

機(jī)關(guān)服務(wù)（國有資產(chǎn)監(jiān)督）科目163.95萬元，占支出總預(yù)算0.92%，同比增加31.85萬元，增長24.11%。

三、"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

其中"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為88.86萬元，占支出總預(yù)算0.39%，同比減少0.83萬元，下降0.93%。各項(xiàng)分類情況如下：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

根據(jù)中共中央、國務(wù)院有關(guān)出國培訓(xùn)工作的方針政策和國家外國專家局、外交部有關(guān)出國培訓(xùn)管理的規(guī)定和自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)因公出國（境）管理的若干規(guī)定》（桂辦發(fā)〔2008〕67號）文件精神，根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的需要，結(jié)合北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的開放開發(fā)，提升企業(yè)現(xiàn)代經(jīng)營管理水平，組織企業(yè)中高層管理人員到境外學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理水平已經(jīng)勢在必行，對企業(yè)實(shí)施走出去的戰(zhàn)略也十分必要。同時(shí)，隨著企業(yè)在境外投資的不斷擴(kuò)大，對境外企業(yè)（項(xiàng)目）的風(fēng)險(xiǎn)管理也有待加強(qiáng)，因此出國檢查、培訓(xùn)也是十分必要的。為此，申請?jiān)?/span>2018年預(yù)算中安排43.00萬元，用于組織重點(diǎn)企業(yè)中高層管理人員出國（境）學(xué)習(xí)培訓(xùn)：

1. 赴美國舉辦企業(yè)高級管理人員綜合能力提升培訓(xùn)班、赴境外檢查企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況

出訪對象為：我委分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)處室有關(guān)人員。

2. 自治區(qū)國有企業(yè)派駐監(jiān)事會對區(qū)直屬企業(yè)境外投資進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)

出訪對象為：派駐企業(yè)監(jiān)事會專職監(jiān)事。

3. 按照自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府統(tǒng)一組織部署，陪同自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)參加境外考察、培訓(xùn)、出訪等事務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算情況

2018年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算11.87萬元，占支出總預(yù)算0.05%，同比減少0.83萬元，下降6.54%。

公務(wù)接待費(fèi)主要用于我委機(jī)關(guān)日常非專項(xiàng)的招商及外事接待活動、中國—東盟博覽會、泛珠、泛北論壇對口對應(yīng)接待任務(wù)、參加國內(nèi)各大型會展招商接待、廣西與央企合作工作協(xié)調(diào)小組辦公室對口接待央企任務(wù)。

公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是根據(jù)歷年公務(wù)接待實(shí)際開支情況壓減了年初預(yù)算額度。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出情況

公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.99萬元（全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)），占支出總預(yù)算0.15%，同比不變。

根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車改革后重新核定批復(fù)我委的文件《關(guān)于重新核定自治區(qū)本級各部門公務(wù)用車車輛編制的通知》（桂財(cái)資〔2016〕21號）規(guī)定，核定我委車輛編制總數(shù)9輛，其中：廳級干部實(shí)物保障用車1輛；機(jī)要通信和應(yīng)急用車4輛；老干部服務(wù)用車4輛。

我委編內(nèi)實(shí)有公務(wù)用車9輛，用途嚴(yán)格對應(yīng)一一車輛編制批復(fù)，主要構(gòu)成情況如下：

1. 4輛老干部服務(wù)用車：2007年、2010年購置的4輛排量2.0的豐田牌小轎車。

2. 4輛機(jī)要通信和應(yīng)急用車：1輛2010年購置的排量2.0豐田牌小轎車、1輛2013年購置的排量1.8大眾牌小轎車、1輛2007年購置的排量2.7豐田牌越野車、1輛2010年購置的排量3.0別克牌旅行商務(wù)車。

3. 1輛廳級干部實(shí)物保障用車：2013年購置的1輛排量1.8大眾牌小轎車。

由于我委保留公務(wù)用車已滿編，2018年我委部門預(yù)算中沒有編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，按照自治區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)編制了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算33.99萬元。

四、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

自治區(qū)國資委2018年部門預(yù)算基本支出安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共495.43萬元，占支出總預(yù)算2.16%，同比增加36.06萬元，增長7.85%；增長主要原因在編在職和離退休人員總數(shù)增長，按照自治區(qū)統(tǒng)一最新機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)核算標(biāo)準(zhǔn)核算機(jī)關(guān)基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增長。

（二）政府采購支出預(yù)算情況說明

2018年政府采購預(yù)算2022.38萬元，同比增加393.20萬元，增長24.13%。政府采購預(yù)算增加的主要因素是在需執(zhí)行政府采購的項(xiàng)目支出預(yù)算安排額度增長。

其中：政府集中采購預(yù)算60.45萬元，占政府采購預(yù)算2.99%，同比增加1.25萬元，增長2.11%；部門集中采購預(yù)算1889.43萬元，占政府采購預(yù)算93.43%，同比增加393.13萬元，增長26.27%；分散采購預(yù)算72.50萬元，占政府采購預(yù)算3.58%，同比減少1.18萬元，下降1.60%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年2月11日，自治區(qū)國資委機(jī)關(guān)共有在編公務(wù)用車輛9輛，全部為一般公務(wù)用車；

單位價(jià)值在50萬元以上的通用設(shè)備3套，全部為計(jì)算機(jī)軟件類設(shè)備，主要為定制開發(fā)保有知識產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、成套采購的正版信息管理軟件和數(shù)據(jù)庫軟件。

沒有單位價(jià)值在100萬元以上的專用設(shè)備。

自治區(qū)國資委沒有其他房屋、土地、長期投資、在建工程、無形資產(chǎn)等國有資產(chǎn)。

（四）項(xiàng)目預(yù)算績效情況

按照自治區(qū)有關(guān)政策要求，2018年部門預(yù)算中自治區(qū)國資委共對12個(gè)項(xiàng)目編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款支出預(yù)算19157.60萬元，占年初預(yù)算的83.62%。各項(xiàng)目績效目標(biāo)如下：

1. 全區(qū)國資監(jiān)管數(shù)據(jù)中心和綜合業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)一門戶平臺四期專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)314.00萬元

年度績效目標(biāo)為：啟動4期項(xiàng)目建設(shè)工作：擴(kuò)展建設(shè)人事管理、國有產(chǎn)權(quán)交易管理、企業(yè)清產(chǎn)核資管理、法律法規(guī)信息管理、國家出資企業(yè)發(fā)債管理、上市公司國有股權(quán)動態(tài)監(jiān)測等模塊，進(jìn)一步完善國資監(jiān)管數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)內(nèi)容，繼續(xù)深入挖掘國資監(jiān)管數(shù)據(jù)，完善國資監(jiān)管數(shù)據(jù)分析模型，從多層次、多維度對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行OLAP分析，生成各項(xiàng)形象直觀的圖表及預(yù)警信息，及時(shí)反映企業(yè)運(yùn)營狀況和發(fā)展趨勢，為委領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的信息依據(jù)。

2. 自治區(qū)國有企業(yè)派駐監(jiān)事會綜合項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)359.00萬元

年度績效目標(biāo)為：監(jiān)事會針對日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)企業(yè)在重大投資項(xiàng)目、財(cái)務(wù)活動、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控制度等方面存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)來開展專項(xiàng)審計(jì)，通過披露企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)問題，提示企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范，有效規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為、維護(hù)國有資產(chǎn)安全、防止國有資產(chǎn)流失、促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。

3. 原中國有色金屬工業(yè)南寧公司人員經(jīng)費(fèi)251.48萬元

年度績效目標(biāo)為：落實(shí)國家和自治區(qū)政策，按時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼到人。

4. 廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司廣西壯族自治區(qū)航務(wù)工程處改革成本支出項(xiàng)目（一般公共預(yù)算部分）750.00萬元

年度績效目標(biāo)為：核定金額發(fā)放，不漏發(fā)，不少發(fā)。

5. 廣西演藝集團(tuán)轉(zhuǎn)企改制扶持經(jīng)費(fèi)1599.00萬元

年度績效目標(biāo)為：按月平均使用經(jīng)費(fèi)。

6. 廣西演藝集團(tuán)離退休人員事企待遇差專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)250.00萬元

年度績效目標(biāo)為：按月平均使用經(jīng)費(fèi)。

7. 原廣西電影廠退休職工生活補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1497.12萬元

年度績效目標(biāo)為：按月平均使用經(jīng)費(fèi)。

8. 廣西交通投資集團(tuán)有限公司松旺至鐵山港東岸公路項(xiàng)目補(bǔ)充企業(yè)資本金7000.00萬元

中期績效目標(biāo)為：該項(xiàng)目建設(shè)對于完善廣西高速公路網(wǎng)絡(luò)，改善沿邊區(qū)域交通條件，加強(qiáng)廣西與鄰省的互聯(lián)互通，推動"一帶一路"的實(shí)施具有戰(zhàn)略意義。加快推進(jìn)泛北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的開放開發(fā)，促進(jìn)北海市、玉林市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展以及龍港新區(qū)和沿線資源開發(fā)，形成我區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長帶。

9. 廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司廣西壯族自治區(qū)航務(wù)工程處改革成本支出項(xiàng)目（國資預(yù)算部分）720.00萬元

年度績效目標(biāo)為：按月支付生活補(bǔ)貼。

10. 廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司原215地質(zhì)隊(duì)離退休人員參照事業(yè)單位待遇補(bǔ)差費(fèi)用670.00萬元

年度績效目標(biāo)為：每月按時(shí)發(fā)放待遇差額。

11. 自治區(qū)國資委監(jiān)管企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)650.00萬元

年度績效目標(biāo)為：完成上年度(2017年)監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)決算專項(xiàng)審計(jì)。

12. "三供一業(yè)"分離移交財(cái)政補(bǔ)助資金5107.00萬元

年度績效目標(biāo)為：2018年6月30日前資金撥付企業(yè)。

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第四部分? 名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述"財(cái)政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的"財(cái)政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"、"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。