廣西壯族自治區(qū)人民政府

國有資產監(jiān)督管理委員會

2013年部門決算

二○一四年九月

目錄

第一部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2013年部門決算報表

表一：2013年度收入支出決算總表

表二：2013年度公共預算財政撥款收入支出決算表

表三：2013年度政府性基金收入支出決算表

表四：2013年度公共預算財政撥款"三公"經費決算表

第三部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2013年度部門決算情況說明

一、2013 年度收入支出決算總體情況

二、2013 年度公共預算財政撥款支出決算情況

三、2013 年度政府性基金支出決算情況

四、公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

第一部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會

概況

一、主要職能

根據《企業(yè)國有資產監(jiān)督管理暫行條例》（國務院令第378號）、《自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府關于區(qū)直機構改革的實施意見》（桂發(fā)〔2004〕1號）、《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（桂政辦發(fā)〔2004〕76號）精神，2004年，組建了廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會（以下簡稱自治區(qū)國資委），為廣西壯族自治區(qū)人民政府（以下簡稱自治區(qū)人民政府）直屬正廳級特設機構。根據《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（桂政辦發(fā)〔2010〕113號）規(guī)定，自治區(qū)人民政府授權自治區(qū)國資委代表自治區(qū)人民政府履行出資人職責。自治區(qū)國資委監(jiān)管范圍是自治區(qū)直屬企業(yè)（含區(qū)直部門所屬企業(yè)、經營與開發(fā)類事業(yè)單位）的國有資產，以及自治區(qū)授權的經營性國有資產的監(jiān)督管理。

（一）主要職責

1、根據自治區(qū)人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》及《企業(yè)國有資產監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)和自治區(qū)人民政府規(guī)章履行出資人職責，監(jiān)管自治區(qū)直屬企業(yè)的國有資產，加強國有資產的管理工作。

2、負責企業(yè)國有資產基礎管理，起草國有資產監(jiān)督管理的地方性法規(guī)和自治區(qū)人民政府規(guī)則草案，制定有關監(jiān)管制度，依法對市、縣國有資產管理工作進行指導和監(jiān)督。

3、指導推進全區(qū)國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現代企業(yè)制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰(zhàn)略性調整。

4、承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬定考核標準，通過統(tǒng)計、稽核等方式對所監(jiān)管企業(yè)國有資產的保值增值情況進行監(jiān)管；負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。

5、通過法定程序對所監(jiān)管企業(yè)負責人進行任免、考核并根據其經營業(yè)績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經營管理者激勵和約束制度。

6、按照有關規(guī)定，代表自治區(qū)人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負責監(jiān)事會的日常管理工作。

7、負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規(guī)定負責國有資本經營預決算編制和制定等工作。

8、根據自治區(qū)人民政府的授權，負責對經營性國有資產的監(jiān)督管理。

9、按照出資人職責，督促所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產的方針政策及有關法律法規(guī)、標準等工作。

10、承辦自治區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）職責調整

1、加強指導推進國有企業(yè)改革和重組的職責，加快國有經濟布局和結構調整，推動國有資本更多地投向關系國家安全和國民經濟命脈的重要行業(yè)和構建領域。

2、強化國有資產經營財務監(jiān)督、風險控制和經濟責任審計的職責，進一步完善所監(jiān)管企業(yè)經營業(yè)績考核制度，促進企業(yè)履行社會責任。

二、部門決算單位構成

（一）內設機構情況

根據上述職責，自治區(qū)國資委設12個內設機構，包括：辦公室（黨委辦公室）、政策法規(guī)處、財務監(jiān)督與考核評價處、產權與收益管理處、企業(yè)改革改組發(fā)展處、綜合管理處（行政審批辦公室）、監(jiān)事會工作處（自治區(qū)國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室）、企業(yè)領導人員管理處、社會事業(yè)資產管理處、黨建工作處（黨委組織部）、宣傳群工處（黨委宣傳部、黨委群眾工作部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部）、人事處。

另設：機關黨委、離退休人員工作處、紀委一室、二室。

（二）派駐監(jiān)事會

根據自治區(qū)機構編制委員會《關于向自治區(qū)直屬國有獨資及國有控股企業(yè)派駐監(jiān)事會有關機構編制問題的批復》（桂編〔2006〕158號）同意向自治區(qū)直屬國有獨資及國有控股企業(yè)派駐5個監(jiān)事會，派駐監(jiān)事會與自治區(qū)國資委合署辦公，主要職能是：

（1）對自治區(qū)直屬企業(yè)資產運行的決策、執(zhí)行行為及國有資產保值增值狀況進行全過程監(jiān)督，定期召開會議并提出監(jiān)督評價意見。

（2）審核自治區(qū)直屬企業(yè)財務帳目及有關會計資料，對財務報告反映企業(yè)財務狀況的真實性進行監(jiān)督，對資產質量進行重點監(jiān)控。必要時向董事會、經理層及有關職能質詢，提記政府審計部門或委托社會中介機構進行審計。

（3）當自治區(qū)直屬企業(yè)董事會、經理層等高級管理人員的行為違反法律法規(guī)和損害企業(yè)利益時，要求董事會、經理層等高級管理人員予以糾正。

（4）對自治區(qū)直屬企業(yè)董事、經理等高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律法規(guī)、公司章程或股東會決議的董事、經理等高級管理人員提出罷免建議。

（5）定期向自治區(qū)國資委報告工作，包括日常監(jiān)督工作報告和重大監(jiān)督事項專項報告。

（6）對自治區(qū)直屬企業(yè)所屬企業(yè)監(jiān)事會工作進行業(yè)務指導。

（7）履行自治區(qū)國資委和公司章程規(guī)定的其他職責。

（三）人員構成情況

自治區(qū)國資委在職行政編制人數核定為74名（桂政辦發(fā)〔2010〕133號），目前實有在編人數73人。

派駐監(jiān)事會機關行政編制20人，后勤服務聘用人員控制數5人（桂編〔2008〕77號），目前實有在編人數20人，聘用控制人數3人（老人老辦法）。

機關后勤服務中心原核定事業(yè)編制10人（桂編〔2004〕36號），后重新核定編制2人（原有人員按老人老辦法統(tǒng)發(fā)工資，桂編〔2006〕105號），接收安置有色、糖業(yè)兩公司人員增加控制數12人（按老人老辦法統(tǒng)發(fā)，桂編〔2006〕259號、桂編辦請〔2007〕14號）?，F事業(yè)編制數2人，機關后勤服務中心控制數19人，實有人數21人。

根據《廣西壯族自治區(qū)人民政府關于廣西糖業(yè)公司離退休人員管理有關問題的批復》（桂政函〔2005〕172號），廣西糖業(yè)公司62名離退休職工于2005年劃歸我委管理。根據自治區(qū)人民政府桂政函〔2006〕84號文件批復，中國有色金屬工業(yè)南寧公司定為事業(yè)單位，離退休人員實行"老人老辦法"，工齡滿30年的職工，經本人自愿申請、單位同意，由自治區(qū)人事部門給予辦理提前退休手續(xù)，并按事業(yè)單位退休人員待遇計發(fā)退休費，所需費用由自治區(qū)財政部門核發(fā)，工齡滿30年提前退休人員共有20人。

綜上我委現實有人員202人。其中機關行政在職93人，機關事業(yè)在職21人；機關行政離退休12人，機關事業(yè)離退休1人，接收廣西糖業(yè)公司離休2人，退休55人，有色公司提前退休20人。

第二部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2013年部門決算報表

表一：2013年度收入支出決算總表

表二：2013年度公共預算財政撥款收入支出決算表

表三：2013年度政府性基金收入支出決算表

（自治區(qū)國資委無政府性基金收入支出，該表為空表）

表四：2013年度公共預算財政撥款"三公"經費決算表

表二：2013年度公共預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

表四：2013年度公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

單位：萬元

第三部分：廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2013年度部門決算情況說明

一、2013 年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計4035.28萬元。

1．財政撥款收入4025.05萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。

2．自治區(qū)國資委無事業(yè)收入、經營收入、用事業(yè)基金彌補收支差額以及其他收入

3．上年結轉和結余10.23萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，僅包括財政撥款結轉和結余。

（二）支出總計4035.28萬元。包括：

1．一般公共服務163.36萬元

主要用于第一、二批特聘專家專項經費、自治區(qū)級技能大師工作室建設項目補助資金支出。由自治區(qū)人民政府統(tǒng)一聘請的特聘專家、自治區(qū)級技能大師中，按業(yè)務職能劃分，屬于自治區(qū)國資委監(jiān)管企業(yè)提供學術技術服務的專家學者所需專項經費和補助，由自治區(qū)國資委負責支付。該項支出為按自治區(qū)統(tǒng)一要求在年中追加專項，直接劃撥我委監(jiān)管企業(yè)支付具體專家個人，年初預算沒有安排。

2. 科學技術（類）194.16萬元

主要用于第二批廣西八桂學者專項經費支出。由自治區(qū)人民政府統(tǒng)一聘請的八桂學者中，按業(yè)務職能劃分，為自治區(qū)國資委監(jiān)管企業(yè)提供學術服務的專家學者所需專項經費和補助，由自治區(qū)國資委負責支付。由于第二批八桂學者名單2013年中方確定，該項支出為按自治區(qū)統(tǒng)一要求在2013年中追加專項，在2012年編制部門預算時沒有安排。

3．社會保障和就業(yè)（類）671.24萬元

主要用于：（1）自治區(qū)國資委機關（含機關服務中心、監(jiān)事會）按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出；（2）按照自治區(qū)2012年新修訂的事業(yè)單位績效工資和離退休人員補貼核算政策，增發(fā)的原中國有色金屬工業(yè)南寧公司退休人員生活補貼，增發(fā)部分為年中追加預算；（3）2013年國家級技能大師工作室建設項目補助資金，為自治區(qū)統(tǒng)一安排的就業(yè)補助專項，按各自治區(qū)級單位職能劃分分別立項追加支付；（4）年中追加的離退休人員死亡撫恤等。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）50.56萬元

主要用于自治區(qū)國資委機關（含機關服務中心、監(jiān)事會）按國家規(guī)定核算發(fā)放的在職人員醫(yī)療保障經費支出。

5. 資源勘探電力信息等事務（類）2835.17萬元

主要用于國資委機關（含機關服務中心、監(jiān)事會）履行職能、開展業(yè)務等相關經費支出，其中基本支出938.67萬元，項目支出1896.50萬元

6. 商業(yè)服務業(yè)等事務（類）30.00萬元

主要用于廣西蠶繭絲深加工發(fā)展研究專項資金、廣西桑蠶資源綜合利用產業(yè)發(fā)展研究專項資金支出。此2項專項項目為自治區(qū)人民政府確定事項，按業(yè)務職能劃分，其中與自治區(qū)國資委監(jiān)管企業(yè)相關的專項研究經費，由自治區(qū)國資委負責劃撥支付。此2項支出為按自治區(qū)統(tǒng)一要求在年中追加專項，直接劃撥我委監(jiān)管企業(yè)支付，年初預算沒有安排。

7．住房保障支出（類）83.62萬元

主要用于按照國家政策規(guī)定向自治區(qū)國資委機關（含機關服務中心、監(jiān)事會）職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

8．年末結轉和結余7.17萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，僅包括公共預算財政撥款資金結轉和結余。

二、2013年度公共預算財政撥款支出決算情況

自治區(qū)國資委2013年度公共預算財政撥款支出4028.11萬元，其中：基本支出1534.07萬元，項目支出2494.04萬元。

（一）"一般公共服務-人力資源服務-其他人事事務支出"163.36萬元

主要用于第一、二批特聘專家專項經費、自治區(qū)級技能大師工作室建設項目補助資金支出。由自治區(qū)人民政府統(tǒng)一聘請的特聘專家、自治區(qū)級技能大師中，按業(yè)務職能劃分，屬于自治區(qū)國資委監(jiān)管企業(yè)提供學術技術服務的專家學者所需專項經費和補助，由自治區(qū)國資委負責支付。該項支出為按自治區(qū)統(tǒng)一要求在年中追加專項，直接劃撥我委監(jiān)管企業(yè)支付具體專家個人，年初預算沒有安排。

（二）"科學技術-其他科學技術支出"194.16萬元

主要用于第二批廣西八桂學者專項經費支出。由自治區(qū)人民政府統(tǒng)一聘請的八桂學者中，按業(yè)務職能劃分，為自治區(qū)國資委監(jiān)管企業(yè)提供學術服務的專家學者所需專項經費和補助，由自治區(qū)國資委負責支付。由于第二批八桂學者名單2013年中方確定，該項支出為按自治區(qū)統(tǒng)一要求在2013年中追加專項，在2012年編制部門預算時沒有安排。

（三）"社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休"658.21萬元,主要用于：

1. 歸口管理的行政單位離退休支出455.99萬元，為自治區(qū)國資委按國家規(guī)定發(fā)放的國資委本級機關離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出；

2. 事業(yè)單位離退休支出5.24萬元，為自治區(qū)國資委按國家規(guī)定發(fā)放的國資委機關后勤服務中心離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出；

3. 其他行政事業(yè)單位離退休支出196.99萬元，為按照自治區(qū)2012年新修訂的事業(yè)單位績效工資和離退休人員補貼核算政策，增發(fā)的原中國有色金屬工業(yè)南寧公司退休人員生活補貼，增發(fā)部分為年中追加預算。

（四）"社會保障和就業(yè)-就業(yè)補助-高技能人才培養(yǎng)補助" 10.00萬元

主要用于：主要用于國家級技能大師工作室建設項目補助資金。該項為自治區(qū)統(tǒng)一安排的就業(yè)補助專項，按各自治區(qū)級單位職能劃分分別立項追加支付。

（五）"社會保障和就業(yè)-撫恤-死亡撫恤"支出3.03萬元

主要用于自治區(qū)國資委離退休人員死亡撫恤。

（六）"醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障"50.56萬元

主要用于自治區(qū)國資委機關（含機關服務中心、監(jiān)事會）按國家規(guī)定核算發(fā)放的在職人員醫(yī)療保障經費支出。

（七）"資源勘探電力信息等事務-國有資產監(jiān)管"2835.17萬元

主要用于國資委機關（含機關服務中心、監(jiān)事會）履行職能、開展業(yè)務等相關經費支出，其中基本支出938.67萬元，項目支出1896.50萬元

（八）"商業(yè)服務業(yè)等事務-涉外發(fā)展服務支出"30.00萬元

主要用于廣西蠶繭絲深加工發(fā)展研究專項資金、廣西桑蠶資源綜合利用產業(yè)發(fā)展研究專項資金支出。此2項專項項目為自治區(qū)人民政府確定事項，按業(yè)務職能劃分，其中與自治區(qū)國資委監(jiān)管企業(yè)相關的專項研究經費，由自治區(qū)國資委負責劃撥支付。此2項支出為按自治區(qū)統(tǒng)一要求在年中追加專項，直接劃撥我委監(jiān)管企業(yè)支付，年初預算沒有安排。

（九）"住房保障支出—住房改革支出"83.62萬元

主要用于按照國家政策規(guī)定向自治區(qū)國資委機關（含機關服務中心、監(jiān)事會）職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、2013年度政府性基金支出決算情況

自治區(qū)國資委2013年度無政府性基金收入和支出。

四、公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

自治區(qū)國資委2013年度公共預算財政撥款"三公"經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算17.03萬元；公務用車購置及運行費支出決算160.04萬元；公務接待費支出決算36.19萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出17.03萬元。全年使用財政撥款安排自治區(qū)國資委機關組織出國（境）團組1個，參加其他單位組織的出國團組6個，全年因公出國（境）團組共計7個，累計14人次。開支內容包括：

1. 對我區(qū)直企業(yè)海外投資項目進行現場商務考察，與企業(yè)一并組團出訪南非、瑞士、阿聯酋，其中自治區(qū)委參團人數1名，開支經費2.83萬元。

2. 自治區(qū)國資委派出2人參加自治區(qū)人民政府組織的赴臺經貿交流考察團，開支3.08萬元。

3. 自治區(qū)國資委派出3人參加監(jiān)管企業(yè)代表團，赴馬來西亞開展投資合作交流活動，開支5.30萬元

4. 因職能業(yè)務需要，應印尼桂華資源公司、國宏（柬埔寨）實業(yè)有限公司邀請，派5人赴印尼、柬埔寨對監(jiān)管企業(yè)投資項目進行公務檢查，開支5.82萬元。

5. 另參加自治區(qū)人民政府、其他自治區(qū)本級政府機構和監(jiān)管企業(yè)代表團3次，分別赴香港澳門、美國等地，因結算分配、獲專項項目經費資助等因素，由組團牽頭單位全額支付相關費用，自治區(qū)國資委未開支經費。

（二）公務用車購置及運行費支出160.04萬元。其中：

1. 公務用車購置支出35.96萬元。根據《關于印發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)黨政機關事業(yè)單位公務用車配備使用管理實施辦法〉的通知》（桂辦發(fā)〔2012〕9號）和《關于核定公務用車編制（第一批）的通知》（桂公車治辦〔2012〕15號）有關規(guī)定，自治區(qū)國資委公務用車編制總數為24輛，其中：一般公務用車24輛（含領導干部用車10輛、一般業(yè)務用車7輛、機要通信車1輛、離退休人員生活用車6輛）。2013年度自治區(qū)國資委按標準購置公務用車2輛（單價17.98萬元，排量1.8），年末編內公務用車保有量20輛。

2. 公務用車運行支出124.08萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展職能專項業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2013年末自治區(qū)國資委開支財政撥款的公務用車保有量為20輛，全年運行費支出124.08萬元，平均每輛6.204萬元。

（三）公務接待費支出36.19萬元。

2013年度本單位公務接待費年初預算數為87.63萬元，年中按照上級統(tǒng)一要求壓減了20.00萬元，年度實際支出36.19萬元，支出比例較低主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定后，自治區(qū)國資委接待次數、規(guī)模均嚴格控制大幅壓減。