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第三部分：廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入53116.49萬元，其中本年收入53116.49萬元，較2020年度決算數增加12167.52萬元，增長29.71%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入6612.00萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加289.46萬元，增長4.58%，主要原因是新增項目支出建工集團混改過渡期損益審計專項經費、廣西國資國企在線監管系統建設項目經費、國務院國資委密商視頻會議系統終端配套升級改造項目經費。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。與上年相比不變。

3.國有資本經營預算財政撥款收入46504.49萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加11878.09萬元，增長34.30%，主要原因是國資預算項目支出廣西柳州鋼鐵集團有限公司柳鋼防城港基地項目補充企業資本金增加13000.00萬元。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。與上年相比不變。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比不變。

6.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。與上年相比不變。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與上年相比不變。

8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。與上年相比不變。

（二）本部門2021年度總支出53116.49萬元，其中本年支出53116.49萬元，較2020年度決算數增加12167.52萬元，增長29.71%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業支出（類）2233.19萬元：主要用于自治區國資委機關、代管的原中國有色金屬南寧公司、原糖業公司、部分監管企業離退休人員生活補助、物業補貼，在職人員的養老保險、職業年金和年中追加給企業的技能大師工作室等經費。

較2020年度決算數減少55.31萬元，下降2.42%，主要原因是年中企業離退休人員去世，支出離退休費減少。

2.衛生健康支出（類）100.27萬元：主要用于根據自治區統一規定，按規定比例計繳自治區國資委（含機關服務中心、派駐紀檢監察組）的醫療保障。

較2020年度決算數增加17.65萬元，增長21.36%，主要原因是人員結構變化及基數調整。

3.資源勘探工業信息等支出（類）4112.12萬元：主要用于自治區國資委（含機關服務中心、派駐紀檢監察組）為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項國資國企工作任務、保障國資國企發展而發生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用于國資國企信息化建設、重點課題、設備更新維護等方面的項目支出。

較2020年度決算數增加907.21萬元，增長28.31 %，主要原因是新增項目支出建工集團混改過渡期損益審計專項經費、廣西國資國企在線監管系統建設項目經費、國務院國資委密商視頻會議系統終端配套升級改造項目經費。

4.住房保障支出（類）166.41萬元：主要用于按照國家政策規定向自治區國資委（含機關服務中心、派駐紀檢監察組）職工繳納住房公積金等住房改革方面的支出。

較2020年度決算數增加26.40萬元，增長18.86 %，主要原因是人員結構變化及基數調整。

5.國有資本經營預算支出（類）46504.49萬元：主要用于解決企業歷史遺留問題及改革成本，撥付注入國有資本金支持企業調整經濟機構、投入前瞻性戰略性產業發展項目，開展企業年度財務決算審計和投資項目后評價等。

較2020年度決算數增加11878.06萬元，增長34.30%，主要原因是國資預算項目支出廣西柳州鋼鐵集團有限公司柳鋼防城港基地項目補充企業資本金增加13000.00萬元。

6.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。與上年相比不變。

7.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。與上年相比不變。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會2021年度一般公共預算財政撥款支出6612.00萬元，較2020年度決算數增加289.46萬元，增長4.58%，其中：基本支出2584.96萬元，項目支出4027.04萬元。

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4473.54萬元，支出決算為6612.00萬元，完成年初預算的147.80%。

（一）社會保障和就業支出（類）年初預算為1024.64萬元，支出決算為2233.19萬元，完成年初預算的217.95%。完成比例超過100%的主要原因為年中追加預算經費額度較高，主要用于：

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）博士后日常經費（項）支出決算為23.85萬元，該項是年中追加資金，主要用于廣西博士后創新基地建設，完成追加預算的100%。

2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）支出決算為168.34萬元，該項是年中追加資金，主要用于廣西博士后 “兩站”項目補助，完成追加預算的100%。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）支出決算數378.33萬元。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）支出決算數284.27萬元。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出決算數215.61萬元。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出決算數257.31萬元。

7.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）高技能人才培養補助（項）支出決算數420.00萬元，該項是年中追加給企業的過戶項目資金，主要用于企業對高技能人才培訓基地和技能大師工作室補助，完成追加預算的100%。

8.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算數219.74萬元，該項是年中調整追加的死亡撫恤金，完成追加預算的100%。

9.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）支出決算數265.75萬元，該項是年中追加給企業的補助資金，主要用于事轉企離退休人員生活補助和部分監管企業革命前參加工作的離退休人員醫療和護理補助，完成追加預算的100%。

（二）衛生健康（類）年初預算為100.27萬元，支出決算為100.27萬元，完成年初預算100%。主要用于：

1.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出決算數88.67萬元。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出決算數11.60萬元。

（三）資源勘探工業信息等支出（類） 年初預算為3186.02萬元，支出決算為4112.12萬元，完成年初預算129.07%。完成比例超過100%主要原因為年內預算調整追加，主要用于：

1.資源勘探工業信息等支出（類）國有資產監管（款）行政運行（項）支出決算數1740.98萬元。主要為委機關本級及駐自治區國資委紀檢監察組根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

2.資源勘探工業信息等支出（類）國有資產監管（款）一般行政管理事務（項）支出決算數1703.06萬元。主要為用于國資國企業務監管、信息化建設、重點課題、設備更新維護等方面的項目支出。

3.資源勘探工業信息等支出（類）國有資產監管（款）機關服務（項）支出決算數168.09萬元。主要為委機關服務中心根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

4.資源勘探工業信息等支出（類）國有資產監管（款）其他國有資產監管支出（項）支出決算數500.00萬元。主要為國資國企在線監管系統項目建設經費。

（四）住房保障支出（類）年初預算為162.61元，支出決算為166.41萬元，完成年初預算102.34%。主要用于：

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算數166.41萬元。為按照國家政策規定向自治區國資委職工發放的住房公積金支出。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2584.96萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1807.49萬元，完成年初預算的102.35%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出。完成比例超過100%主要原因為年內增人增資，追加了相關人員經費。

（二）商品和服務支出365.83萬元，完成年初預算的91.92%。主要包括辦公費25.65萬元、印刷費5.23萬元、水費3.5萬元、電費13.39萬元、郵電費29.68萬元、差旅費68.57萬元、維修（護）費2.43萬元、會議費3.54萬元、培訓費0.39萬元、公務接待費0.9萬元、勞務費1.88萬元、委托業務費0.09萬元、工會經費27.10萬元、福利費1.12萬元、公務用車運行維護費15.13萬元、其他交通費用116.46萬元、其他商品和服務支出50.78萬元。完成比例未達100%主要原因為2021年疫情期間大幅減少了會議、培訓、接待和差旅等相關工作，致使相關經費支出減少。

（三）對個人和家庭的補助支出411.64萬元，完成年初預算的86.88%。完成比例未達100%主要原因為人員結構變化影響（離退休人員過世等）。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會2021年度沒有政府性基金收入和支出。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會2021年度國有資本經營預算支出46504.49萬元，全部為項目支出。

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會2021年度國有資本經營預算支出年初預算為46544.00萬元，支出決算為 ??46504.49萬元，完成年初預算的99.92%。支出情況如下：

（一）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）年初預算為863.5萬元，支出決算為856.76萬元，完成年初預算的99.22%。主要用于原215地質隊離退休人員參照事業單位待遇補差費用支出。

（二）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）其他解決歷史遺留問題及改革成本支出（項）年初預算為1789.00萬元，支出決算為1743.43萬元，完成年初預算的97.45%。主要用于廣西新發展交通集團有限公司廣西壯族自治區航務工程處改革成本支出、廣西宏桂資本運營集團有限公司國威公司地鐵留守處人員費用。

（三）國有企業資本金注入（款）國有經濟結構調整支出（項）年初預算為43000.00萬元，支出決算為43000.00萬元，完成年初預算的100.00%。主要用于廣西柳州鋼鐵集團有限公司柳鋼防城港鋼鐵基地項目補充企業資本金43000.00萬元。

（四）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）年初預算為891.50萬元，支出決算為904.30萬元，完成年初預算的101.44%。完成比例超過100%主要原因是年中追加企業投資項目后評價經費。主要用于企業年度財務決算審計和企業投資項目后評價。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出16.03萬元，完成年初預算的20.95%，比上年減少8.38萬元，主要原因是受疫情影響，2021年未開展因公出國（境）工作，接待次數較少。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算15.13萬元，公務接待費支出決算0.90萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，與上年相比不變，原因是受疫情影響未開展因公出國（境）工作。全年使用財政撥款安排自治區國資委機關、1個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出15.13萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，年初預算也未編制公務用車購置費。

公務用車運行支出15.13萬元，完成年初預算的48.81%，比上年減少7.61萬元，原因是受疫情影響，公車出行較少。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展國資監管業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，自治區國資委、1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛，全年運行費支出15.13萬元，平均每輛1.68萬元。

（三）公務接待費支出0.90萬元，完成年初預算的9.47%，比上年減少0.77萬元，原因是受疫情影響接待次數減少。國內公務接待批次4次，人次67次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。主要是用于按規定開支標準接待國內客人。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本部門2021年度機關運行經費支出365.83萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少32.17萬元，下降8.08%，主要原因是：受疫情影響，會議、培訓、差旅、接待減少。比上年決算數增加7.74萬元，增長2.16%。主要原因是：人員數量增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2021年度政府采購支出總額2016.62萬元，其中：政府采購貨物支出70.84萬元、政府采購工程支出500.00萬元、政府采購服務支出1445.79萬元。授予中小企業合同金額2016.62萬元，占政府采購支出總額的99.83%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額額95.03%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中：主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據全面實施預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目3個，共涉及資金953.40萬元，占一般公共預算項目支出總額的23.67%。組織對2021年度廣西柳州鋼鐵集團有限公司柳鋼防城港基地項目補充企業資本金項目、廣西新發展交通集團有限公司廣西壯族自治區航務工程處改革成本支出項目、原215地質隊離退休人員參照事業單位待遇補差費用項目等4個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金46327.28萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的99.62%

組織開展部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出6612.00萬元，國有資本經營預算支出46504.49萬元。從評價情況來看，我委根據年初編制的預算績效指標，緊緊圍繞“產出指標、效果指標、公眾滿意度”等部門整體支出年度績效目標衡量指標，要求處室主要負責人親自抓，并明確指定一名預算績效聯絡員，委辦公室負責跟蹤、指導各處室年度預算績效工作，要求處室在使用預算項目資金時，要統籌考慮預算績效目標值。特別是財政確定的跟蹤項目，我委要求有關處室按照時間節點收集匯總相關項目完成的材料，較好地完成了預算績效自評工作。但仍然存在項目佐證材料完整性和規范性還需完善，部分指標值為具體數值填寫不夠規范，項目指標分值設置不夠合理等問題。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標，自治區國資委監管企業年度財務決算審計專項經費項目自評得分為100分，項目全年預算數為793.5萬元，執行數為793.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是出具年度決算審計報告及專項說明32份；二是按時完成出具符合會計準則的年度決算審計報告及專項說明。發現的主要問題及原因暫無。下一步改進措施暫無。

廣西物資集團有限責任公司離退休人員經費項目自評得分為100分，項目全年預算數為185萬元，執行數為185萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按國家規定發放工資、救濟費補貼人數47人；二是按月支付相關工資待遇。發現的主要問題及原因一是績效目標編制內容缺項漏項，從項目概況內容可知，該項目支出的類型包含離休人員工資補助，物業補助、醫療補助和護理費補助、生活補貼等四個方面，但數量指標僅籠統設置為“發放補助人數”沒有根據項目實際特點設置各指標。其他產出指標同理存在類似問題。二是社會效益指標設置不合理，“職工上訪逐年減少”未達量化可考的標準。下一步改進措施加強績效目標編制，總結部門職能工作，全面、科學合理地設置考核指標。

原中國有色金屬南寧公司人員經費自評得分為100分，項目全年預算數為268.53萬元，執行數為268.40萬元，完成預算的99.95%。項目績效目標完成情況：一是按國家規定發放工資、救濟費補貼人數82人；二是按月支付相關工資待遇。發現的主要問題及原因一是績效目標編制內容缺項漏項，數量指標僅籠統設置為“發放補助人數”沒有根據項目實際特點設置各指標。其他產出指標同理存在類似問題。二是社會效益指標設置不合理，“維持退休人員穩定”未達量化可考的標準。下一步改進措施加強績效目標編制，總結部門職能工作，全面、科學合理地設置考核指標。

原215地質隊離退休人員參照事業單位待遇補差費用自評得分為100分，項目全年預算數為863.5萬元，執行數為856.76萬元，完成預算的99.22%。項目績效目標完成情況：一是按每年按政策規定提出2個以上預算方案；二是預算準確率、待遇差審核發放及時率≥95%。發現的主要問題及原因一是績效目標編制內容缺項漏項，沒有根據項目實際特點設置各指標。其他產出指標同理存在類似問題。下一步改進措施加強績效目標編制，總結部門職能工作，全面、科學合理地設置考核指標。

廣西新發展交通集團有限公司廣西壯族自治區航務工程處改革成本支出項目自評得分為100分，項目全年預算數為1693萬元，執行數為1677.02萬元，完成預算的99.06%。項目績效目標完成情況：一是按國家規定標準發放補貼人數430人；二是按月支付生活補貼。發現的主要問題及原因一是績效目標編制內容缺項漏項，數量指標僅籠統設置為“發放補助人數”沒有根據項目實際特點設置各指標。其他產出指標同理存在類似問題。二是社會效益指標設置不合理，“退休人員上訪逐年減少”未達量化可考的標準。下一步改進措施加強績效目標編制，總結部門職能工作，全面、科學合理地設置考核指標。

廣西柳州鋼鐵集團有限公司柳鋼防城港鋼鐵基地項目補充企業資本金項目自評得分為100分，項目全年預算數為43000萬元，執行數為43000萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是1、2號高爐建成投產達產比≥70%；二是鐵水合格率≥99%。發現的主要問題及原因暫無。下一步改進措施暫無。

廣西國資國企在線監管系統建設項目自評得分為100分，項目全年預算數為500萬元，執行數為500萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成部分（3個）子系統的開發工作；二是開展項目前期咨詢工作（編制可行性研究報告、編制初步設計方案）。發現的主要問題及原因項目單位佐證材料僅提供部門所撰寫的總結性材料，并未提供相關工作過程中自然形成的方案、報告、支付憑證等。下一步改進措施加強材料的歸檔整理能力，全面收集能夠反映工作任務完成的佐證材料。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。