第二部分：廣西壯族自治區人民政府國有資產

監督管理委員會2024年部門預算情況說明

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一、部門收支總體情況說明（全口徑即財政撥款收支）

我部門2024年總收入11484.99萬元，總支出11484.99萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增加345.55萬元，增長3.10%，主要原因是基本支出預算數因人員經費標準調整增加，經費增長。總支出較上年增加345.55萬元，增長3.10%，主要原因是基本支出預算數因人員經費標準調整增加，經費增長。

二、部門收入總體情況說明

我部門2024年總收入11484.99萬元，較上年增加345.55萬元，增長3.10%。增長的主要原因是基本支出預算數因人員經費標準調整增加，經費增長。其中：

一般公共預算收入6894.27萬元，較上年增加2225.84萬元，增長47.68%；其中：自治區本級經費撥款6894.27萬元，較上年增加2225.84萬元，增長47.68%。一般公共預算撥款收入增長的主要原因是原列入國有資本經營預算的項目“自治區國資委監管企業年度財務決算審計專項經費”1980.00萬元和“自治區國資委監管企業投資項目后評價工作專項經費”98.00萬元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。

國有資本經營預算撥款4590.72萬元，較上年減少1880.28萬元，下降29.06%。國有資本經營預算撥款收入減少的主要原因是原列入國有資本經營預算的項目“自治區國資委監管企業年度財務決算審計專項經費”1980.00萬元和“自治區國資委監管企業投資項目后評價工作專項經費”98.00萬元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。

上年結余收入0.00萬元，同比不變。其中：一般公共預算撥款凈結余可安排的資金0.00萬元，同比不變；國有資本經營預算撥款結轉0.00萬元，同比不變。

2024年度部門預算中自治區國資委無納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、一般債務收入、政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金等其他收入項目。

三、部門支出總體情況說明

我部門2024年總支出11484.99萬元，較上年增加345.55萬元，增長3.10%；增長的主要原因是基本支出預算數因人員經費標準調整增加，經費增長。其中基本支出預算3229.19萬元，占支出總預算28.12%，較上年增加419.10萬元，增長14.91%。項目支出預算8255.80萬元，占支出總預算71.88%，較上年減少73.54萬元，下降0.88%。

其中“三公”經費支出預算為54.07萬元，占支出總預算0.47%，較上年減少4.88萬元，下降8.28%。“三公”經費各明細項變化情況如下：

其中公務接待費支出5.36萬元，占支出總預算0.04%，較上年減少0.59萬元，下降9.92%。減少的原因為按統一要求壓縮公務接待費開支；公務用車購置及運行費28.71萬元，占支出總預算0.24%，較上年減少24.29萬元，下降84.60%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少22萬元，減少原因為2023年我委現有1輛實物保障用車使用年限已達10年，需配備更新，2024年無公車更換計劃。公務用車運行維護費28.71萬元，較上年減少2.29萬元，下降7.98%。減少的原因為按統一要求壓縮公務用車運行維護費開支；因公出國（境）費支出20.00萬元，較上年增加20.00萬元。增加的原因為按照2024年部門預算編制要求需列入部門年初預算，而2023年部門預算編制要求該項目不需列入部門年初預算，按實際需求追加。

各類支出預算規模及各類支出增減變化情況如下：

1.按支出功能分類科目劃分，共分為十一類，其中：

行政運行（國有資產監管）科目1712.23萬元，占支出總預算14.91%，較上年增加101.49萬元，增長6.30%。增加的原因為公務員基礎績效獎增加。

一般行政管理事務（國有資產監管）科目3398.41萬元，占支出總預算29.59%，較上年增加1852.91萬元，增長119.89%。增加的原因為原列入國有資本經營預算的項目“自治區國資委監管企業年度財務決算審計專項經費”1980.00萬元和“自治區國資委監管企業投資項目后評價工作專項經費”98.00萬元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。

行政事業單位離退休914.04萬元，占支出總預算7.96%，較上年增加257.48萬元，增長39.22%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長。

機關事業單位基本養老保險繳費支出243.83萬元，占支出總預算2.12%，較上年增加18.82萬元，增長8.36%。增加的原因為人員經費標準調整。

機關事業單位職業年金繳費支出121.92萬元，占支出總預算1.06%，較上年增加18.82萬元，增長8.36%。增加的原因為人員經費標準調整。

住房公積金科目182.87萬元，占支出總預算1.59%，較上年增加14.11萬元，增長1.59%。增加的原因為人員經費標準調整。

行政事業單位醫療科目112.77萬元，占支出總預算0.98%，較上年增加8.70萬元，增長8.36%。增加的原因為人員經費標準調整。

機關服務（國有資產監管）科目208.21萬元，占支出總預算1.81%，較上年減少37.9萬元，下降15.12%。減少的原因為機關服務管理業務費支出減少40.00萬元。

國有企業退休人員社會化管理補助支出科目992.24萬元，占支出總預算8.64%，較上年增加157.24萬元，增長18.83%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長。

其他解決歷史遺留問題及改革成本支出科目1818.72萬元，占支出總預算15.83%，較上年增加154.72萬元，增長8.51%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長。

其他國有資本經營預算支出科目1779.76萬元，占支出總預算15.50%，較上年減少2192.24萬元，減少55.19%。減少的原因為原列入國有資本經營預算的項目“自治區國資委監管企業年度財務決算審計專項經費”1980.00萬元和“自治區國資委監管企業投資項目后評價工作專項經費”98.00萬元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。

2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：

（1）基本支出預算

基本支出預算3229.19萬元，占支出總預算28.12%，較上年增加419.10萬元，增長14.91%。其中：

工資福利支出預算2061.38萬元，占基本支出預算63.84%，較上年增加149.86萬元，增長7.84%，增加的原因為人員經費標準調整；

商品和服務支出預算404.25萬元，占基本支出預算12.52%，較上年減少0.29萬元，下降0.07%。減少的原因為“三公”經費壓減。

對個人和家庭的補助支出預算763.56萬元，占基本支出預算23.64%，較上年增加269.53萬元，增長54.56%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長。

（2）項目支出預算

項目支出預算8255.81萬元，占支出總預算71.88%，較上年減少73.54萬元，下降0.88%。項目支出減少的主要原因是國有資本經營預算支出項目金額減少。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入11484.99萬元，總支出11484.99萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長3.10%，主要原因是基本支出預算數因人員經費標準調整增加，經費增長。財政撥款總支出較上年增長3.10%，主要原因是基本支出預算數因人員經費標準調整增加，經費增長。

五、一般公共預算支出情況說明

我部門2024年一般公共預算支出共6894.27萬元，較上年增加2225.84萬元，增長47.68%；其中：自治區本級經費撥款6894.27萬元，較上年增加2225.84萬元，增長47.68%。主要原因是原列入國有資本經營預算的項目“自治區國資委監管企業年度財務決算審計專項經費”1980.00萬元和“自治區國資委監管企業投資項目后評價工作專項經費”98.00萬元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。我委無納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、一般公共預算撥款上年結轉等其他一般公共預算收入預算。

其中基本支出預算3229.18萬元，占支出總預算46.84%，較上年增加419.10萬元，增長14.91%；項目支出預算3665.09萬元，占支出總預算53.16%，較上年增加1806.74萬元，增長97.22%。

按支出功能分類科目劃分，共分為八類，其中：

行政運行（國有資產監管）科目1712.23萬元，占支出總預算24.84%，較上年增加101.49萬元，增長6.30%，增加的原因為人員經費標準調整。

一般行政管理事務（國有資產監管）科目3398.41萬元，占支出總預算49.29%，較上年增加1852.91萬元，增長119.89%。增加的原因為原列入國有資本經營預算的項目“自治區國資委監管企業年度財務決算審計專項經費”1980.00萬元和“自治區國資委監管企業投資項目后評價工作專項經費”98.00萬元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。

行政事業單位離退休914.04萬元，占支出總預算13.26%，較上年增加257.48萬元，增長39.22%。增加的原因為離退休人員補貼增長。

機關事業單位基本養老保險繳費支出243.83萬元，占支出總預算3.54%，較上年增加18.82萬元，增長8.36%，增加的原因為人員經費標準調整。

機關事業單位職業年金繳費支出121.92萬元，占支出總預算1.77%，，較上年增加9.42萬元，增長8.37%。增加的原因為人員經費標準調整。

住房公積金科目182.87萬元，占支出總預算2.65%，較上年增加14.11萬元，增長1.59%。增加的原因為人員經費標準調整。

行政事業單位醫療科目112.77萬元，占支出總預算1.64%，較上年增加8.70萬元，增長8.36%。增加的原因為人員經費標準調整。

機關服務（國有資產監管）科目208.21萬元，占支出總預算3.02%，較上年減少37.9萬元，下降15.12%。減少的原因為機關服務管理業務費支出減少40.00萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

我部門一般公共預算基本支出共3229.19萬元，占支出總預算46.84%，較上年增加419.10萬元，增長14.91%。主要原因為人員經費標準調整。具體情況為：

??? 1.人員經費2824.94萬元，包括：

工資福利支出預算2061.38萬元，占基本支出預算63.84%，較上年增加149.86萬元，增長7.84%；增加的主要原因為人員經費標準調整。工資福利支出主要包括以下經濟分類科目：

基本工資494.98萬元，津貼補貼507.54萬元，獎金366.72萬元，機關事業單位基本養老保險繳費243.83萬元，職業年金繳費112.92萬元，城鎮職工基本醫療保險繳費112.77萬元，其他社會保障繳費3.75萬元，住房公積金182.87萬元，其他工資福利支出27.00萬元。

對個人和家庭的補助支出預算763.56萬元，占基本支出預算23.64%，較上年增加269.53萬元，增長54.56%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長。

對個人和家庭的補助支出主要包括以下經濟分類科目：

離休費352.54萬元，退休費334.82萬元，其他對個人和家庭的補助支出76.20萬元。

2.公用經費即商品和服務支出預算404.25萬元，占基本支出預算12.52%，較上年減少0.29萬元，下降0.07%。減少的原因為“三公”經費壓減。商品和服務支出主要包括以下經濟分類科目：

辦公費16.01萬元，印刷費3.00萬元，水費3.50萬元，電費12.62萬元，郵電費42.92萬元，差旅費64.00萬元，維修(護)費5.00萬元，會議費13.92萬元，培訓費3.08萬元，公務接待費5.36萬元，勞務費1.00萬元，工會經費30.48萬元，福利費7.92萬元，公務用車運行維護費28.71萬元，其他交通費用114.24萬元，其他商品和服務支出52.50萬元。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

自治區國資委2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算54.07萬元，同口徑比2023年減少4.88萬元，下降8.28%。具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排20.00萬元，比上年增加20.00萬元。增加的主要原因為按照2024年部門預算編制要求需列入部門年初預算，而2023年部門預算編制要求該項目不需列入部門年初預算，按實際需求追加。

2.公務接待費2024年預算安排5.36萬元，比上年減少0.59萬元，下降9.92%。減少的主要原因為按統一要求壓縮公務接待費開支。

公務接待費主要用于我委機關日常非專項的招商及外事接待活動、中國—東盟博覽會、泛珠、泛北論壇對口對應接待任務、參加國內各大型會展招商接待、廣西與央企合作工作協調小組辦公室對口接待央企任務。

??? 3.公務用車購置及運行費2024年預算安排28.71萬元，比上年減少24.29萬元，下降84.60%。其中：

公務用車購置費2024年預算安排0.00萬元，比上年減少22萬元，下降100%，減少的主要原因為2023年我委現有1輛實物保障用車使用年限已達10年，需配備更新，2024年無公車更換計劃。

公務用車運行維護費2024年預算安排28.71萬元，比上年減少2.29萬元，下降7.98%。減少的主要原因為按統一要求壓縮公務用車運行維護費開支。

根據自治區公務用車改革后重新核定批復我委的文件《關于重新核定自治區本級各部門公務用車車輛編制的通知》（桂財資〔2016〕21號）規定，核定我委車輛編制總數9輛，其中：廳級干部實物保障用車1輛；機要通信和應急用車4輛；老干部服務用車4輛。

我委編內實有公務用車9輛，用途嚴格一一對應車輛編制批復，主要構成情況如下：

①4輛老干部服務用車：2007年、2010年購置的4輛排量2.0的豐田牌小轎車。

②4輛機要通信和應急用車：1輛2010年購置的排量2.0豐田牌小轎車、1輛2013年購置的排量1.8大眾牌小轎車、1輛2007年購置的排量2.7豐田牌越野車、1輛2010年購置的排量3.0別克牌旅行商務車。

③1輛廳級干部實物保障用車：2023年購置的1輛排量1.8紅旗牌小轎車。

八、政府性基金預算支出情況說明

自治區國資委2024年部門預算無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

自治區國資委2024年國有資本經營收入預算4590.72萬元，較上年減少1880.28萬元，下降29.06%。國有資本經營預算撥款收入減少的主要原因是原列入國有資本經營預算的項目“自治區國資委監管企業年度財務決算審計專項經費”1980.00萬元和“自治區國資委監管企業投資項目后評價工作專項經費”98.00萬元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

自治區國資委2024年部門預算基本支出安排的機關運行經費公用經費即商品和服務支出預算404.25萬元，12.52%，較上年減少0.29萬元，下降0.07%；商品和服務支出主要包括以下經濟分類科目：

辦公費16.01萬元，印刷費3.00萬元，水費3.50萬元，電費12.62萬元，郵電費42.92萬元，差旅費64.00萬元，維修(護)費5.00萬元，會議費13.92萬元，培訓費3.08萬元，公務接待費5.36萬元，勞務費1.00萬元，工會經費30.48萬元，福利費7.92萬元，公務用車運行維護費28.71萬元，其他交通費用114.24萬元，其他商品和服務支出52.50萬元。

（二）政府采購預算安排情況說明

自治區國資委2024年政府采購預算總金額2187.42萬元，較上年減少105.97萬元，下降4.62%。政府采購預算減少的主要原因是2024年辦公設備購置費減少。

其中政府集中采購預算2187.42萬元，占政府采購預算100%，較上年減少105.97萬元，下降4.62%；分散采購預算0.00萬元，占政府采購預算0%，與上年持平。

政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算43.09萬元，工程類采購預算0.00萬元，服務類采購預算2144.33萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年2月1日，自治區國資委機關共有在編公務用車9輛，全部為一般公務用車；

單位價值在50萬元以上的通用設備3套，全部為計算機軟件類設備，主要為定制開發保有知識產權的計算機信息系統、成套采購的正版信息管理軟件和數據庫軟件。

沒有單位價值在100萬元以上的專用設備。

自治區國資委沒有其他房屋、土地、長期投資、在建工程、無形資產等國有資產。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

??? 1.自治區國資委2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區本級其他運轉類項目10個，預算資金535.96萬元；特定目標類項目31個，預算資金7679.85萬元。對下轉移支付項目0個，預算資金0萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。

2.重點項目預算績效目標說明：

重點項目名稱：自治區國資委監管企業年度財務決算審計專項經費，預算資金1980.00萬元，2024年度績效目標為通過聘請第三方機構對監管企業年度財務決算資料進行審核，實現年度決算審計報告可靠性超過95％，有效提高企業的財務管理水平。設1條數量指標：提供年度決算審計報告及專項說明=32份；設1條質量指標：年度決算審計報告符合會計準則；設1條時效指標：完成年度決算審計報告時間為5月30日前；設1條成本指標：支付年度決算報告審計費用不超過1980萬元；設1條經濟效益指標：監管企業當年利潤總額增速高于當年GDP增速；設2條社會效益指標：1.就審計報告中發現的問題，對每戶企業督促做好整改；2.發現違紀違規問題移送有關部門進行處理。設1條滿意度指標：出資人滿意度大于等于90%。

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第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。